ST凯撒:拟与关联方签署《公司债券场外兑付协议》

2022-06-15 10:44:53 经济新闻网

ST凯撒15日早间公告,公司于2017年6月16日发行的海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(以下简称“本次债券”或“17 凯撒 03”) 剩余债券数量为1,000,010张,债券余额为100,001,000元,票面利率为8.5%;其中,海航集团财务有限公司(以下简称“海航财务公司”)持有本次债券1,000,000张。本次债券将于2022年6月16日到期,公司应于2022年6月16日向海航财务公司支付债券本金及2020年6月16日至2022年6月15日期间利息,共计117,000,000元。

  自2022年6月16日起,“17 凯撒 03”公司债券将在深圳证券交易所摘牌。经公司与海航财务公司协商一致,双方拟签署《公司债券场外兑付协议》,拟变更海航财务公司所持有的“17 凯撒 03”公司债券的兑付方式。

  截至本次债券兑付日(即2022年6月16日),公司应付海航财务公司债券本息合计为人民币117,000,000元,海航财务公司同意公司本次债券本金部分展期一年偿还,即最晚于2023年6月16日前偿还全部本金1亿元。利息1700万元,以双方与其关联公司相互间的债务进行抵销。

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